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edf壹定发官网 交银强化回报:分红比例高

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-04

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  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(A类:519733 B类:519734 C类:519735)是一只债券型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票、权证等权益类品种。拟任基金经理李德亮先生和赵凌琦女士分别具有7月证券从业经验和9年金融投资经验。本基金A类份额认购起点100元起,最高认购费率0.60%,赎回费率0.10%。

  当前收益率水平有利于债基建仓。当前债券收益率已达历史相对高点。理论上债券收益率的上行以融资投向资产的收益率为上限。债券收益率上行空间有限,意味着债券价格下跌的空间也相对有限。债市经过2013年长达半年的调整,债券资产已构筑了较厚的安全边际。二级债基通过适时布局,或可把握债市潜在反弹良机。

  每年最多12次分红,分红比例高达90%。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,即平均每月一次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。较多的分红次数和较高的分红比例可帮助投资者及时锁定收益,落袋为安。

  20%的基金资产可用于投资股市,增强组合回报。在保证投资主体为债券资产的同时,本基金还将预留20%的股票、权证等权益类资产配置比例。鉴于经济温和复苏的背景下,2014年的市场难现趋势性机会,在流动性恢复中性的环境下成长性较佳的个股将会受到青睐,传统周期性行业可能整体呈现低位宽幅震荡的格局。同时,伴随三中全会改革决定的出台,预计围绕改革和新经济的主题投资或仍将继续活跃。因此在股票选择上,本基金将持续追踪优质的成长型股票,力争增强投资组合的整体回报。

  交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(A类:519733 B类:519734 C类:519735)是一只债券型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,和股票、权证等权益类品种。拟任基金经理李德亮先生和赵凌琦女士分别具有7月证券从业经验和9年金融投资经验。本基金A类份额认购起点100元起,最高认购费率0.60%,赎回费率0.10%。

  本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,重点投资于债券资产,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

  当前债券收益率已达历史相对高点。理论上债券收益率的上行以融资投向资产的收益率为上限。债券收益率上行空间有限,意味着债券价格下跌的空间也相对有限。债市经过2013年长达半年的调整,债券资产已构筑了较厚的安全边际。二级债基通过适时布局,或可把握债市潜在反弹良机。

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,即平均每月一次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。较多的分红次数和较高的分红比例可帮助投资者及时锁定收益,落袋为安。

  在保证投资主体为债券资产的同时,本基金还将预留20%的股票、权证等权益类资产配置比例。鉴于经济温和复苏的背景下,2014年的市场难现趋势性机会,在流动性恢复中性的环境下成长性较佳的个股将会受到青睐,传统周期性行业可能整体呈现低位宽幅震荡的格局。同时,伴随三中全会改革决定的出台,预计围绕改革和新经济的主题投资或仍将继续活跃。因此在股票选择上,本基金将持续追踪优质的成长型股票,力争增强投资组合的整体回报。重点关注的行业如下图所示。

  交银强化回报是一只债券型基金,交银施罗德基金公司目前旗下有多只债券型基金,表格1中列出了交银施罗德基金旗下的其他3只债券型基金在2013年的业绩表现(剔除了成立时间不满一年的交银定期支付月月丰债券和交银双轮),可以看到公司旗下债券型基金2013年整体业绩表现稳定,其中交银双利债券A/B涨幅大幅领先于同类平均,在同类中排名前1/4.

  财政部财政科研所经济学硕士,9年金融行业经验。曾任中国航空集团财务公司投资经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理。2013年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理,2013年9月3日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今。

  同济大学管理学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。7年证券从业经验。2006年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理,2013年9月4日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今。

  赵凌琦女士具有9年金融行业从业经历,其在债券方面的投资管理经验丰富,对债券市场风格的变化有着清晰的感知并善于据此确定不同种类债券的投资价值。李德亮先生具有7年证券从业经历,擅长对股票市场以及各行业的走势进行定性与定量相结合的分析判断。本基金主投债券市场,并预留20%的股票投资比例。两位基金经理在债券投资和股票投资方面各有所长,形成互补优势,有利于该基金整体资产的最优化配置。

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