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建信基金管理有限责任公司关于建edf壹定发28元 信优化配置混合型

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-04

  根据《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)等有关规定,建信优化配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)定于2007年4月2日开始办理日常赎回业务(本基金简称:建信优化配置;基金代码:530005)。现将有关事项公告如下:

  1、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下称本基金管理人),注册登记机构为建信基金管理有限责任公司,澳门edf壹定发基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  2、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2007年2月15日《中国证券报》、2007年2月16日《上海证券报》和2007年2月26日《证券时报》上的《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站()查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

  以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息等事项,请以各销售机构的规定为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

  若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

  本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。

  由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。澳门edf壹定发

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

  赎回费用由赎回人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  本基金管理人可根据市场情况在法律法规和基金合同规定范围内调整本基金的赎回数额限制和赎回费率,edf壹定发28元但应在实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

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